TESORERIA
TESORERIA:
Cash Flow Manager. Respuesta profesional a la tesorería y conciliación bancaria.
En la actualidad, la mayoría de los software de gestión empresarial (ERP), no dan solución a los procesos de conciliación bancaria, previsión de tesorería y toma de decisiones financieras. Con Cash Flow Manager, podemos dar soluciones como: a) Conocer la posición futura de tesorería, b) Conectar bidireccionalmente información con los bancos, c) Guardar históricos de conciliación, d) Mantener actualizadas todas las operaciones de inversión y financiación,…. y todo esto integrado con el ERP (módulo contable-financiero) implantado en su empresa.
Las soluciones.
En el caso de Cash Flow Manager, se pueden ir implantando diferentes módulos, según necesidades de la empresa y para mayor comodidad, el retorno de inversión se hace trasparente para la empresa, según pago de alquileres mensuales. Estos módulos son:
1. Comunicaciones
Basado en EDITRAN®, recupera de forma automática los movimientos generados en todos sus bancos por su operativa diaria.
2. Extractos
Es el canalizador de toda la información recibida de bancos nacionales (Norma 43) o extranjeros (Datanet…).
3. Contabilización
Le va a permitir contabilizar de forma automática los movimientos financieros de la empresa en su ERP o sistema contable en el formato que usted decida.
4. Conciliación
Es una herramienta diseñada para recortar drásticamente el tiempo dedicado para conciliar los mayores de los bancos.
5. Tesorería
Diseñado para aportar gran precisión en el cálculo y control de las previsiones de tesorería, control del disponible en cualquier momento pasado o futuro.
6. Decisiones
Es el complemento ideal para completar la gestión y control de todas sus operaciones financieras (líneas de préstamos, avales, renting, leasing, imposiciones…).